ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Agosto/2016
Balance General
| ACTIVOS |
MONTO |
| Fondos disponibles |
4,029,926 |
| Inversiones no privativas |
141,871,297 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado |
40,812,195 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado |
66,445,099 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público |
26,345,447 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado |
10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) |
(2,165,207) |
| Inversiones privativas |
114,375,371 |
| Préstamos quirografarios por vencer |
87,452,893 |
| Préstamos quirografarios vencidos |
21,055,597 |
| Préstamos prendarios por vencer |
55,362 |
| Préstamos prendarios vencidos |
120,705 |
| Préstamos hipotecarios por vencer |
19,705,629 |
| Préstamos hipotecarios vencidos |
2,001,977 |
| (Provisiones para inversiones privativas) |
(16,016,793) |
| Cuentas por cobrar |
16,406,179 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios |
79,322,442 |
| Propiedad y equipo |
11,129,610 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación |
9,716 |
| Otros activos |
2,317,502 |
| TOTAL ACTIVOS |
368,462,043 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO |
MONTO |
| Cuenta individual |
305,512,542 |
| Cuentas por pagar |
6,147,872 |
| Obligaciones financieras |
– |
| Obligaciones patronales |
592,262 |
| Otros pasivos |
35,321,557 |
| TOTAL PASIVOS |
347,574,233 |
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|
| Reservas |
7,466,596 |
| Superavit por valuaciones |
2,525,926 |
| Resultados |
10,895,287 |
| TOTAL PATRIMONIO |
20,887,809 |
|
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| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
368,462,043 |
Estado de Resultados
| DETALLE |
MONTO |
| INGRESOS |
|
| Intereses y rendimientos ganados |
17,420,911 |
| Ganancia en venta o valuación de activos |
5,488,195 |
| Otros ingresos |
3,921,556 |
| TOTAL INGRESOS |
26,830,661 |
|
|
| EGRESOS |
|
| Perdida en venta o valuación de activos |
7,854,836 |
| Gastos de personal |
1,842,366 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo |
1,419,293 |
| Gastos financieros |
151,807 |
| Gastos no operativos |
579,950 |
| Depreciaciones |
312,949 |
| Amortizaciones |
172,273 |
| Provisiones |
3,285,204 |
| Otros gastos y pérdidas |
316,696 |
| TOTAL EGRESOS |
15,935,374 |
|
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| RESULTADO DEL EJERCICIO |
10,895,287 |
Indicadores Financieros
| DETALLE |
% |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) |
|
| ROA |
2,96% |
| ROE |
52,16% |
|
|
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES |
59,39% |
|
|
Activos Totales
Pasivos Totales
Cuenta Individual
Fondos Disponibles
al 31/08/2016
Inversiones No Privativas
al 31/08/2016
Inversiones No Privativas
al 31/08/2016
Inversiones Privativas
al 31/08/2016
Inversiones Privativas
al 31/08/2016
