ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Septiembre/2016
Balance General
| ACTIVOS |
MONTO |
| Fondos disponibles |
3,288,862 |
| Inversiones no privativas |
141,797,943 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado |
41,096,327 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado |
66,719,621 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público |
26,576,577 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado |
10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) |
(3,028,345) |
| Inversiones privativas |
113,214,036 |
| Préstamos quirografarios por vencer |
85,988,241 |
| Préstamos quirografarios vencidos |
21,529,862 |
| Préstamos prendarios por vencer |
49,460 |
| Préstamos prendarios vencidos |
110,323 |
| Préstamos hipotecarios por vencer |
19,393,591 |
| Préstamos hipotecarios vencidos |
1,998,732 |
| (Provisiones para inversiones privativas) |
(15,856,173) |
| Cuentas por cobrar |
15,038,339 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios |
79,124,311 |
| Propiedad y equipo |
11,098,436 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación |
9,716 |
| Otros activos |
2,282,222 |
| TOTAL ACTIVOS |
365,853,865 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO |
MONTO |
| Cuenta individual |
302,631,522 |
| Cuentas por pagar |
6,123,566 |
| Obligaciones financieras |
– |
| Obligaciones patronales |
638,075 |
| Otros pasivos |
34,440,075 |
| TOTAL PASIVOS |
343,833,238 |
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|
| Reservas |
7,466,596 |
| Superavit por valuaciones |
2,525,926 |
| Resultados |
12,028,105 |
| TOTAL PATRIMONIO |
22,020,627 |
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| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |
365,853,865 |
Estado de Resultados
| DETALLE |
MONTO |
| INGRESOS |
|
| Intereses y rendimientos ganados |
19,207,924 |
| Ganancia en venta o valuación de activos |
6,118,197 |
| Otros ingresos |
4,935,959 |
| TOTAL INGRESOS |
30,262,080 |
|
|
| EGRESOS |
|
| Perdida en venta o valuación de activos |
8,118,809 |
| Gastos de personal |
2,076,498 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo |
1,572,496 |
| Gastos financieros |
159,634 |
| Gastos no operativos |
677,468 |
| Depreciaciones |
351,030 |
| Amortizaciones |
192,310 |
| Provisiones |
4,471,429 |
| Otros gastos y pérdidas |
614,300 |
| TOTAL EGRESOS |
18,233,975 |
|
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| RESULTADO DEL EJERCICIO |
12,028,105 |
Indicadores Financieros
| DETALLE |
% |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) |
|
| ROA |
3,29% |
| ROE |
54,62% |
|
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| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES |
60,25% |
|
|
Activos Totales
Pasivos Totales
Cuenta Individual
Fondos Disponibles
al 30/09/2016
Inversiones No Privativas
al 30/09/2016
Inversiones No Privativas
al 30/09/2016
Inversiones Privativas
al 30/09/2016
Inversiones Privativas
al 30/09/2016
