ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Octubre/2021
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 13’968,977.28 |
| Inversiones no privativas | 110’186,026.10 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 50’827,330.00 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 44’071,695.33 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 5’022,602.75 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10’264,398.02 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | 0 |
| Inversiones privativas | 171’468,501.63 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 134’208,864.50 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 8’046,165.53 |
| Préstamos prendarios por vencer | 9’515,878.20 |
| Préstamos prendarios vencidos | 501,333.00 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 26’270,120.31 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1’552,419.64 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -8’626,279.55 |
| Cuentas por cobrar | 17’742,108.16 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 86’829,398.98 |
| Propiedad y equipo | 7’923,115.07 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 2’060,436.66 |
| TOTAL ACTIVOS | 410’178,563.88 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 347’879,979.16 |
| Cuentas por pagar | 16’034,900.41 |
| Obligaciones financieras | – |
| Obligaciones patronales | 739,589.11 |
| Otros pasivos | 28’243,857.71 |
| TOTAL PASIVOS | 392’898,326.39 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1’579,147.08 |
| Resultados | 15’701,090.41 |
| TOTAL PATRIMONIO | 17’280,237.49 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 410’178,563.88 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 21’778,410.07 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 1’720,573.81 |
| Otros ingresos | 2’580,969.61 |
| TOTAL INGRESOS | 26’079,953.49 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 1’219,862.54 |
| Gastos de personal | 3’129,190.57 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 2’659,891.29 |
| Gastos financieros | 51,963.28 |
| Gastos no operativos | 318,339.64 |
| Depreciaciones | 490,703.29 |
| Amortizaciones | 175,804.66 |
| Provisiones | 1’185,809.66 |
| Otros gastos y pérdidas | 1’147,298.15 |
| TOTAL EGRESOS | 10,378,863.08 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 15’701,090.41 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 3.83% |
| ROE | 90.86% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 39.80% |